Ved at importere kontoudtog som .CSV-filer til Corpay One, kan du nemt matche hver enkel transaktion noteret på bankkontoen med fakturaer eller kvitteringer i Corpay One og derved få en hjælpende hånd i bankafstemningen.

Du kan også uploade et manglende bilag selv eller bede den ansvarlige medarbejder om at fremskaffe og uploade bilaget.

Og hvis en transaktion mangler et bilag, kan du enten ignorere den helt eller tilføje den til Bilagshåndtering, så du har styr på, at der mangler et bilag.

Alle bilag vil som altid blive synkroniseret til dit regnskabsprogram via Corpay Ones integrationer, så der er overensstemmelse mellem din virksomheds bankkonto og dit regnskabssystem.

1. Klik først på Avanceret > Bilagsmatch i menuen til venstre for at komme i gang:

2. Klik på Importér i øverste højre hjørne for at importere et kontoudtog. Dette vil åbne et vindue, som giver dig mulighed for at uploade et kontoudtog. Klik på Vælg fil for at finde frem til .CSV-filen på din computer:

3. Når du har valgt den ønskede fil, viser Corpay One dig et eksempel på, hvordan data fra filen bliver aflæst. Her skal du forbinde hver kolonne i .CSV-filen med en parameter i Corpay One: dato, beløb, beskrivelse og valuta. Du kan desuden sætte flueben i boksen Første række indeholder overskrift for at fortælle Corpay One, at den første række i .CSV-filen indeholder titlen på hver kolonne og ingen data:

Når du har sikret dig, at dataen i kolonnerne stemmer, skal du klikke på Importér for at påbegynde importen.

1. Når du importerer et kontoudtog fra banken, forsøger Corpay One automatisk at matche alle transaktioner med allerede eksisterende regninger og kvitteringer i Corpay One. Du vil automatisk se resultatet af dette forsøg, når .CSV-filen er blevet importeret:

2. I eksemplet ovenfor blev ingen af transaktionerne matchet automatisk. Derfor er alle transaktionerne nu synlige i menuen Avanceret > Bilagsmatch under fanen Ikke matchet med status Ikke matchet.

3. Du har nu fire muligheder for at behandle de umatchede transaktioner, som du kan se i højre side af hver transaktion i kolonnen Handlinger: Vedhæft bilag, Find bilag, Tilføj til Inbox og Spring over.

Når du klikker på dette ikon, får du tre muligheder:

​Udpeg medarbejer
Denne mulighed lader dig udpege en medarbejder til at uploade et bilag for den pågældende transaktion. Når du har udpeget en medarbejder, vil medarbejderen se transaktionen på sin egen konto under Avanceret > Bilagsmatch > Udpeget og vil selv skulle stå for at fremskaffe og ulploade et bilag, der kan matches med transaktionen:

Upload bilag
Denne mulighed lader dig uploade et bilag for transaktionen fra din computer. Du kan uploade en kvittering eller en regning alt efter, hvad du foretrækker. Dette vil ændre transaktionens status til Matchet og rykke den til fanen Matchet.

Opret workflow

Denne mulighed lader dig oprette et workflow, som kan foretage automatiske handlinger for banktransaktioner, du tilføjer til Corpay One i fremtiden. Mere specifikt kan du oprette workflows, som enten 1) automatisk udpeger en medarbejder til at uploade et bilag for en transaktion, eller 2) automatisk opretter en kvittering for en transaktion, så du og dine medarbejder ikke skal gøre noget manuelt:

Klik på dette ikon for at matche et eksisterende bilag i Corpay One med en transaktion. Der åbnes et vindue, hvorfra du kan vælge blandt eksisterende, betalte bilag i Corpay One. Når du har valgt et bilag, vil transaktionens status ændres til Matchet, og den rykkes til fanen Matchet.

Klik på dette ikon, hvis en transaktion mangler et bilag. Corpay One vil i stedet tilføje transaktionen uden et bilag til Bilagshåndtering, så du har det fulde overblik over de transaktioner, der mangler bilag. Der åbnes et vindue, hvori du skal bekræfte transaktionens beløb, dato og leverandør. Du kan også tilføje en note til transaktionen, som kan ses under Bilagshåndtering. Når du har tilføjet transaktionen, vil dens status ændres til Matchet, og du vil kunne finde den som en postering blandt dine bilag under Bilagshåndtering.

Klik her, hvis du ikke ønsker at matche transaktionen med noget bilag. Du vil blive bedt om at indtaste en begrundelse for, at der ikke skal matches noget bilag med transaktionen. Dette vil ændre transaktionens status til Matchet og rykke den til fanen Matchet.